盐城茂恒建筑工程有限公司增资扩股公告

组织机构:盐城市公共资源交易中心 发布时间:2020-01-22

一、增资项目基本情况

项目名称

盐城茂恒建筑工程有限公司增资扩股

项目编号

YCCQ202001-01   

拟募集资金总额(万元)

不低于2450

拟募集资金对应持股比例(%

49

拟新增注册资本(万元)

4000

原股东是否参与增资

  员工是否参与增资

增资后企业股权结构

本次增资拟公开征集1名战略投资者。本次增资完成后,盐城茂恒建筑工程有限公司(以下简称“增资企业”)注册资本增加至人民币5000万元。原股东盐城苏汇工程建设有限公司持有增资后企业51%股权;引进的新战略投资者持有增资后企业49%股权。 

增资达成或终结的条件

如未征集到符合公告要求的战略投资者,或增资企业未能从进入到遴选程序的意向战略投资者中选定战略投资者,则本次增资终结。

募集资金用途

拓展市场、增加经营范围、扩大业务、做大做强企业

对增资有重大影响的相关信息

一、本次评估范围为增资企业在评估基准日2019930日时全部资产及负债。                     二、公司治理安排:

1、增资后企业成立股东会,重大事项由公司股东会决定。增资后设立董事会,董事5名,任期三年,执行监事1名,任期三年。

2、增资方股东推选3名董事、1名监事;

3、战略投资者推选2名董事,负责公司的日常运营和管理;

三、申请程序及相关事项:

(一)具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料,于20203231800前向盐城市公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)提出投资意向申请(交易中心地址:盐城市府西路1号,国投商务楼五楼539室),并填写《意向投资申请书》,交易中心接受申请时间:上午830-1200,下午143018:00(节假日除外),联系人:陆明明;联系电话:0515-66883539

(二)公告期满,交易中心协助增资企业根据征集结果,确定符合条件的意向战略投资者。

(三)意向战略投资者须提交材料:

1、《意向投资申请书》(原件);

2、企业法人营业执照、组织机构代码证或其他主体资格证明文件(复印件加盖公章);

3、企业的基本情况(原件);

4、公司现行有效的章程(原件);

5、同意认投的有效内部决议(原件);

6、本公告中要求的“意向战略投资者须承诺事项”的书面承诺(原件);

7、符合本公告要求的“意向战略投资者资格条件”的全部证明文件(原件或复印件加盖公章);

8、企业的近三年财务报表(原件);

9、企业战略投资方案(包括但不限于资产规模、业务能力以及增资后规划与运营管理方式)(原件);

10、企业信用报告(原件);

11、其他材料(原件或复印件加盖公章)。

四、备查文件:

(一)增资企业截至基准日审计报告(苏亚盐专审〔2019170号);

(二)增资企业近期财务报表(20191231日);

(三)增资企业截至基准日评估报告(苏仁中评报字〔20190064号);                            (四)法律意见书。

五、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍(因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外),保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

六、本公告仅为本次增资的简要说明。意向战略投资者在做出投资意向申请的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询增资企业提供的资料。信息发布期内,经与增资企业协商并经增资企业同意,意向战略投资者可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向战略投资者须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解,认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

七、联系方式:

 联系人:李先生;联系电话:13815510699;传真:0515-69036361

二、增资企业基本情况

增资企业名称

盐城茂恒建筑工程有限公司

基本情况

住所

滨海县经济技术开发区工业路3

法定代表人

王从海

成立日期

2019417

注册资本(万元)

 1000

实收资本(万元)

 0

企业类型

有限责任公司(法人独资)

所属行业

建筑施工

经济类型

国有独资

社会统一信用代码/组织机构代码

91320922MA1Y8GUQ0L

经营规模

 

经营范围

房屋建筑工程施工,市政公用工程施工,公路工程施工,水利水电工程施工,机电设备安装(除电力设施)工程施工,地基基础工程施工,土石方工程施工,建筑装修装饰工程施工,钢结构工程施工,建筑幕墙工程施工,体育场地设施工程施工,建筑智能化工程施工,城市及道路照明工程施工,建筑防水工程施工,防腐保温工程施工,消防设施工程施工,金属门窗工程施工,房屋拆除工程施工(除爆破),管道工程施工,园林古建筑工程施工,景观和绿地设施工程施工,环保工程施工,施工劳务作业,混凝土预制构件制造,建筑工程机械租赁,物业服务,建材批发、零售,房地产中介服务(限房地产经纪),道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东数量

1

职工人数

7

股权结构

序号

股东名称

比例(%

1

盐城苏汇工程建设有限公司

 100

主要财务指标

(万元)

近三年企业年度审计报告

年度

项目

 

 

 

资产总额

 

 

 

负债总额

 

 

 

所有者权益

 

 

 

营业收入

 

 

 

利润总额

 

 

 

净利润

 

 

 

审计机构

 

 

 

最近一期财务数据

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

2019.12.31

456.17

459.71

-3.54

0

-3.54

-3.54

增资行为决策及批准情况

国资监管机构

盐城市国资委

国家出资企业或主管部门名称

盐城市海兴集团有限公司

批准单位名称

盐城市国资委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、意向战略投资者资格条件与增资条件

意向战略投资者资格条件

一、意向战略投资者应具备的条件:                         

1. 意向战略投资者须为中国境内依法设立并有效存续的境内法人企业。                                                   

2.意向战略投资者的注册资本不低于人民币10000万元(提供营业执照、企业工商局登记资料查询表)。                         

3.意向战略投资者或其子公司及其下属公司的各级子公司中拥有建筑工程施工总承包壹级资质和市政公用工程施工总承包壹级资质(提供中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的相应资质证书复印件)。 

4.意向战略投资者或其子公司及其下属公司的各级子公司中,在增资企业注册地有房地产开发项目等,面积不少于50万平方米(提供不动产证或工程竣工验收备案表)。                          

5.意向战略投资者或其子公司及其下属公司的各级子公司中,在增资企业注册地有四星级以上酒店服务企业(提供酒店营业执照、工商信息查询表、全国旅游星级饭店评定委员会颁发的《中国星级饭店》悬牌标志)。                                                  6.意向战略投资者或其子公司及其下属公司的各级子公司关系,提供相关企业营业执照和工商信息查询表及关联企业架构图;     

7.意向战略投资者投资金额不低于2450万元,按投资股权比例以现金形式对应占股49%,进行配资不低于52.73万元。           

8.战略投资者近三年资产负债率低于75%,提供近企业三年财务报表。                        

9.提供战略投资方案(包括但不限于资产规模、业务能力以及增资后规划与运营管理方式)。                                

10.本次增资项目不接受联合体投资报名。  

二、意向战略投资者须承诺事项:                             

1、须承诺具有良好的财务状况和支付能力,投资资金来源合法;    

2、须承诺具有良好的商业信用;                              

3、须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次增资不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

增资条件

一、战略投资者投资金额不低于2450万元。                   

二、战略投资者须在被确定为投资方后3个工作日内签订《增资协议》。

三、战略投资者须在《增资协议》生效后5个工作日内按照《增资协议》的约定以现金方式一次性支付全部增资款,增资款以人民币计价。

四、本次增资新增注册资本人民币4000万元,实际融资金额超出新增注册资本的部分计入增资后企业资本公积,由全体股东共同享有。五、从评估基准日起至完成工商部门注册资本变更登记期间,增资企业因持续经营所产生的净资产的增加额或减少额,由新老股东按股比享有或承担。

保证金设置

交纳保证金

保证金金额

300万元

保证金交纳时间(以到盐城市公共资源交易中心指定专用账户时间为准)

通过资格确认的意向战略投资者在收到盐城市公共资源交易中心书面通知之当日起3个工作日交纳。

缴纳保证金账户为户名:盐城市公共资源交易中心,开户行:华夏银行盐城分行营业部账号:16050000000052433

保证金处置方式

一、意向战略投资者被确定为投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置。意向战略投资者未被确定为投资方且未出现如下第二条所列情形的,其交纳的保证金在投资方被确定次日起3个工作日内全额无息退还。

二、发生下列情形时,依照其他交易相关方的申请,交易中心可以冻结意向战略投资者/投资方交纳的保证金:

(一)意向战略投资者的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的;

(二)意向战略投资者未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的;

(三)意向战略投资者无故不推进交易的;

(四)意向战略投资者之间相互串通,影响公平竞争,侵害其他交易相关方合法权益的;

(五)被确定为投资方后无故不签订《增资协议》的;

(六)有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。

交易中心冻结意向战略投资者/投资方交纳的保证金后的处理方法,按照交易中心制订的《产权交易资金结算规则》第八条、第九条规定执行。

四、信息发布需求

信息发布期

40个工作日(自产权交易机构网站发布之次日起计算)   

首次挂牌日期:2020122                     

本次挂牌起始日期:2020122                 

本次挂牌终止日期:2020323

信息发布

期满的安排

如未征集到意向战略投资者,则按照5个工作日为一个周期延长信息发布,最多延长2个周期。                

五、遴选方案

遴选方式

若只征集到一名符合条件并交纳保证金的战略投资者,经增资企业审议批准后通过协议方式确定战略投资者;若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的战略投资者,则通过综合评议的方式,经增资企业审议批准后确定战略投资者。

遴选方案

主要内容

综合评议的内容:

1、近几年业绩、企业开发量、相关资质;

2、近三年财务报表;

3、资产规模、业务能力;

4、增资后规划及运营管理方式。

 

 

 

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